Pohledávky a závazky při likvidaci 16.01.2019
- Kategorie: PO - podnikatelské (s.r.o....)
- Témata: účetnictví
Dobrý den,
provádíme dobrovolnou likvidaci s.r.o..Mám dva dotazy:
1) V počátku podnikání tj. v roce 1994 jsme měli 2 souběžné firmy a to nově založené s.r.o. a FO. FO měla dobíhající zakázky ale fyzicky to už provádělo s.r.o., finanční plnění šlo dle uzavřených smluv FO a tato to přeposlala PO bez žádné vydané faktury. Účetní u PO to zaúčtovala jako výpomoc od FO. Teď víme, že to byla chyba. Teď nám to stále visí v hlavní účetní knize na účtu 325100 Ostatní závazky. Je to docela větší částka (1.200.000,00Kč). Kam to zaúčtovat aby se to již neukazovalo v HUK? Na podrozvahový účet?
2) Na účtu 311100 a 321100 máme několik faktur tzv. Starého bloku na které jsme neudělali opravné položky. A ty nám tam stále visí. Co s tím můžeme udělat?
Děkuji za odpověď
Jiří Holejšovský – likvidátor
Leman-International s.r.o. – v likvidaci
Staré Město Na Zbytkách 10
738 01 Frýdek-Místek
Zobrazit odpověd